تطبیق موجودی پولکس با موجودی واقعی بانک
اختلاف موجودی را بررسی و با ابزار تطبیق، ثبت اصلاحی ایجاد کنید؛ بدون اینکه اختلاف به‌عنوان درآمد یا خرج عادی ثبت شود.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
دسترسی: برای ثبت اصلاح موجودی، اشتراک فعال لازم است. این ابزار برای حساب معمولی است، نه حساب اعتباری.
اگر مبلغ پولکس با موجودی واقعی بانک متفاوت است، ابتدا علت را بررسی کنید. تطبیق موجودی برای اختلافی است که پس از این بررسی باقی مانده؛ جای ثبت تراکنش واقعی فراموش‌شده را نمی‌گیرد.
قبل از شروع
- تراکنش‌های ثبت‌نشده پیامکی، برداشت‌های اخیر، کارمزدها و ثبت تکراری را کنترل کنید.
- موجودی واقعی را در لحظه بررسی از بانک بگیرید و از اطلاعات پشتیبان تهیه کنید.
۱. حساب معمولی را باز کنید
وارد جزئیات حساب شوید و گزینه «موجودی با بانک یکی نیست؟» یا «تطبیق موجودی» را باز کنید. راهنمای داخل پنجره را پیش از تأیید بخوانید.
۲. موجودی واقعی را وارد کنید
در کادر موجودی واقعی بانک، عدد نهایی صحیح را بنویسید، نه مقدار اختلاف را. واحد نمایش را بررسی کنید؛ برنامه اختلاف با موجودی فعلی پولکس را نمایش می‌دهد.
۳. علت را یادداشت کنید
در توضیح اختیاری، دلیل قابل فهمی مثل «اختلاف باقی‌مانده پس از بررسی گردش مهر» بنویسید. این متن در مرور سابقه اصلاح به شما کمک می‌کند.
۴. اختلاف را تأیید کنید
موجودی فعلی، واقعی و اختلاف را مرور و «تأیید و اصلاح موجودی» را بزنید. اگر هنگام کار موجودی عوض شده، اطلاعات را تازه و دوباره بررسی کنید.
۵. سابقه را نگه دارید
ثبت اصلاح موجودی را در سابقه ببینید. اگر بعداً معلوم شد اصلاح اشتباه بوده، از همان ثبت گزینه حذف اصلاح و برگشت اثر آن را بررسی کنید؛ درآمد یا خرج جبرانی نسازید.
یک مثال کاربردی
پولکس ۲٬۵۰۰٬۰۰۰ تومان و بانک ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ تومان نشان می‌دهد. در کادر موجودی واقعی، ۲٬۳۰۰٬۰۰۰ را بنویسید. اختلاف منفی ۲۰۰٬۰۰۰ تومان با ثبت اصلاحی اعمال می‌شود؛ قرار نیست ۲۰۰٬۰۰۰ را خریدی ساختگی بنامید.
نکات مهم و خطاهای رایج
- اصلاح موجودی، درآمد یا هزینه عادی نیست.
- ثبت پیامک‌های معوق پس از تطبیق ممکن است دوباره اختلاف بسازد؛ اول آن‌ها را بررسی کنید.
- بدهی حساب اعتباری را از مسیر تسویه یا تنظیمات مخصوص همان حساب مدیریت کنید.
پرسش‌های رایج
در کادر عدد اختلاف را وارد کنم؟
خیر؛ موجودی واقعی نهایی بانک را وارد کنید. اختلاف از روی آن محاسبه می‌شود.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- تعیین موجودی اولیه بدون دوباره‌شماری درآمدموجودی ابتدای حساب را با تاریخ شروع تراکنش‌ها هماهنگ کنید و بدانید چرا ثبت دوباره آن به‌عنوان درآمد اشتباه است.
- بررسی و ثبت تراکنش‌های شناسایی‌شده از پیامکپیشنهادهای پیامکی را مرور کنید، نوع و حساب و دسته را اصلاح کنید و از ثبت تکراری عملیات بانکی جلوگیری کنید.
- ویرایش و حذف تراکنش در پولکسمبلغ، حساب، تاریخ و دسته تراکنش را اصلاح کنید و پیش از حذف، ارتباط آن با قسط، بازپرداخت و موجودی را بررسی کنید.
- گرفتن فایل پشتیبان از اطلاعات پولکساز بخش مدیریت اطلاعات فایل پشتیبان بگیرید، محل ذخیره را بررسی کنید و آن را برای بازیابی یا انتقال گوشی نگه دارید.