مقایسه گزارش مالی با دوره‌های گذشته

قبل از شروع

• برای دوره فعلی و گذشته داده ثبت شده باشد.
• ابتدا فیلترها و بازه گزارش فعلی را مشخص کنید.

۱. گزارش فعلی را آماده کنید

در گزارش‌ها حساب‌ها، دسته‌ها و بازه موردنظر را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید مخارج کلی را مقایسه کنید، محدودیت‌های نامرتبط قبلی را بردارید.

۲. گزینه مقایسه را باز کنید

از اقدام مقایسه، یکی از گزینه‌های ماه گذشته، سه ماه گذشته، شش ماه گذشته یا سال گذشته را انتخاب کنید. عنوان دوره‌ای را که برنامه نشان می‌دهد بخوانید و فقط از نام گزینه حدس نزنید.

۳. مبلغ و تغییر را کنار هم ببینید

جمع فعلی و مقدار مقایسه و متن افزایش یا کاهش را بررسی کنید. اگر داده گذشته صفر یا بسیار کم بوده، درصد بزرگ الزاماً به معنی رشد غیرعادی مخارج نیست.

۴. علت تغییر را در جزئیات پیدا کنید

دسته یا حسابی که تغییر بیشتری دارد باز کنید. خرج بزرگ یک‌باره، ثبت ناقص دوره قبل یا بازپرداخت تازه می‌تواند نتیجه را توضیح دهد.

یک مثال کاربردی

هزینه درمان این دوره ۲ میلیون و دوره مقایسه ۵۰۰ هزار تومان است. پیش از تصمیم‌گیری، بررسی کنید آیا یک پرداخت درمانی بزرگ داشته‌اید یا داده دوره قبل ناقص است؛ بعد برای بودجه بعدی تصمیم بگیرید.

نکات مهم و خطاهای رایج

• گزارش دوره ناتمام را بدون توجه به تعداد روزها با دوره کامل تفسیر نکنید.
• ابتدا خطاهای دسته‌بندی را اصلاح کنید و سپس نتیجه مقایسه را بخوانید.
• بالا رفتن موجودی به‌تنهایی نشان‌دهنده کاهش هزینه نیست.