افزودن حساب بانکی، پول نقد و سایر منابع
کارت بانکی یا منبع مالی مثل کیف پول نقدی را در پولکس تعریف کنید و نام، مشخصات و موجودی اولیه درست بدهید.
۳ دقیقه مطالعه به‌روزرسانی:
هر جایی که پول شما نگهداری می‌شود بهتر است یک حساب مشخص داشته باشد. جدا کردن کارت بانکی و پول نقد کمک می‌کند بدانید هر خرج از کجا پرداخت شده و انتقال بین منابع چه اثری دارد.
قبل از شروع
- موجودی واقعی و نام قابل تشخیص حساب را آماده کنید.
- برای اعتبار خرید و بدهی، به‌جای حساب معمولی از راهنمای حساب اعتباری استفاده کنید.
۱. فرم افزودن حساب را باز کنید
از بخش حساب‌ها گزینه افزودن حساب را انتخاب کنید. اگر در حال ثبت تراکنش هستید و حساب موردنظر وجود ندارد، ابتدا آن را ایجاد کنید و سپس به ثبت برگردید.
۲. نوع حساب را درست انتخاب کنید
برای کارت از «کارت بانکی» استفاده کنید و بانک و مشخصات خواسته‌شده را کامل کنید. برای پول نقد یا منبعی که کارت بانکی نیست، «سایر منابع» را انتخاب کنید.
۳. نام و مشخصات را بنویسید
برای کارت، نامی مثل «کارت خرید روزانه» و برای پول نقد «کیف پول نقدی» انتخاب کنید. شماره کارت و شماره حساب را در فیلد مربوط وارد کنید؛ نام‌های متفاوت، حساب‌های مشابه را قابل تشخیص می‌کنند.
۴. موجودی اولیه را وارد کنید
مبلغی را بنویسید که در نقطه شروع ثبت‌ها در این منبع دارید. اگر قرار است سوابق قبل از امروز را هم ثبت کنید، ابتدا راهنمای موجودی اولیه را بخوانید.
۵. حساب را ذخیره و انتخاب‌پذیری آن را بررسی کنید
دکمه ثبت حساب را بزنید. در فهرست حساب‌ها نام و مبلغ را کنترل و سپس در فرم تراکنش همان حساب را انتخاب کنید.
یک مثال کاربردی
کارت بانکی با ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان و کیف پول نقدی با ۳۰۰٬۰۰۰ تومان دو حساب جدا هستند. برداشت نقدی از کارت و قرار دادن آن در کیف پول را انتقال ثبت کنید تا خرج یا درآمد اضافی ایجاد نشود.
نکات مهم و خطاهای رایج
- ثبت شماره کارت به معنی اتصال مستقیم به بانک یا دریافت خودکار موجودی نیست.
- پیامک‌خوان نیاز به راه‌اندازی جداگانه دارد و فقط در اندروید در دسترس است.
- همان کارت را با دو نام به‌صورت دو حساب مستقل نسازید.
پرسش‌های رایج
پول نقد را کجا ثبت کنم؟
یک حساب از نوع سایر منابع، با نامی مانند کیف پول نقدی بسازید و موجودی نقدی ابتدای کار را وارد کنید.
آموزش‌های مرتبط و قدم بعدی
- تعیین موجودی اولیه بدون دوباره‌شماری درآمدموجودی ابتدای حساب را با تاریخ شروع تراکنش‌ها هماهنگ کنید و بدانید چرا ثبت دوباره آن به‌عنوان درآمد اشتباه است.
- ویرایش مشخصات و مرتب نگه داشتن حساب‌هانام، مشخصات و ظاهر حساب را اصلاح کنید و پیش از تغییر یا حذف، تراکنش‌های وابسته و موجودی آن را بررسی کنید.
- ثبت تراکنش انتقالنحوه ثبت انتقال وجه بین حساب‌ها یا طرف حساب‌ها در پولکس.
- اتصال سرشماره بانکی به حساب درست در پیامک‌خوانپیامک‌خوان هر حساب را در اندروید فعال کنید، سرشماره بانک را انتخاب کنید و حساب و واحد مبلغ را کنترل کنید.
- ساخت حساب اعتباری و تعیین سقف و بدهی اولیهسرویس اعتباری، سقف اعتبار، موعد تسویه و بدهی قبلی را در پولکس تعریف کنید و اعتبار قابل استفاده را درست بخوانید.